目录

第一部分 云南省航务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省航务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省航务管理局加挂中华人民共和国澜沧江海事局、云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局牌子，主要职责：省航务局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局）承担水路行业行政执法职能。参与编制水路规划，承担建管养运工作；承担通航水域安全监督、船舶防污染、船舶及设施检验业务。

中华人民共和国澜沧江海事局负责澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督和防止船舶污染工作；船舶检验业务、水上搜寻救助、污染事故应急处理和水上交通事故的调查处理管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推动水路交通高质量发展。一是加快重点项目建设。2022年，全省水运固定资产完成投资6.7亿元，为全年目标任务的112 %。加快推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道、水富港扩能二期、百色水利枢纽通航设施等重点工程建设。澜沧江中缅界河31公里五级航道建设工程、澜沧江思茅港至中缅243号界碑五级航道二期工程等6个项目竣工验收投入使用。富宁港启动建设，澜沧江海事局船员考试系统工程项目启动招标。四个省级水运项目成功发债36.84亿元，有效拓宽了水路交通基础设施建设的融资渠道。二是持续推动水路运输结构调整。推进长江干线多式联运，2022年水富港完成集装箱运输15941标箱，向家坝翻坝转运量超过700万吨，水富港“水铁公”多式联运示范工程被交通运输部列为示范工程创建项目。昆明、迪庆、文山三州市的3个航旅融合项目纳入交通运输部航旅精品试点建设，通过发挥试点引领作用，打造出具有云南水运“特色”的旅游航运新业态。

2.推进水路交通安全体系建设。一是疫情防控措施坚强有力。始终坚持总策略和总方针不动摇，全面落实“二十条”和“新十条”优化措施，加强正面宣传引导，积极做好水路应急运力储备和出行服务保障。二是水上安全形势稳定向好。层层传导压实责任，加强“四重”督查检查，2022年共组织督查检查10次，共管水域联合执法12次，完成红河州、文山州和怒江州的交通安全生产包保驻点指导工作。重点领域治理成效显著，强化涉客运输船舶安全的源头管理，加强学生渡、赶集渡、车客渡等渡运船舶的安全检查。船舶检验水平稳步提升，加强了水运交通安全源头管理。应急搜救能力不断提升，配合完成中老缅泰澜沧江—湄公河水上联合搜救桌面推演和滇池水上综合应急搜救桌面推演。完成西双版纳、昭通等重点港口码头的视频上云，深化澜沧江船舶动态监管和甚高频通信系统业务管理运用，着力提升重点水域应急搜救能力。

3.推动水路交通绿色发展。一是绿美交通三年行动初见成效。完成彰美村码头、古滇艺海大码头、水富港共3个绿美港口（码头）建设，着力打造生态、环保、绿色、低碳的绿美港口。二是逐步形成船港防污长效机制。抓好中央环保督查整改，打击非法利用岸线行为，配合开展非法采砂专项整治。长江经济带船舶和港口污染转入常态化管理，完成大理港和水富港等5个重点州市港口（码头）岸电设施、38艘600吨级及以上船舶受电设施改造，船舶各类污染物转运处置占比持续上升，达90%以上。三是科技赋能绿色水运。持续推进新能源船舶示范应用，大理洱海、昆明草海完成4艘596客位新能源船舶更新建造，推动新能源技术在高原湖泊库湖区和重点航段多元化发展。

4.提升行业治理能力现代化。一是强化水路运输管理。确保重点时段水路运输服务保障，深化水路运输行业管理，配合完成澜沧江国际货运审批事项22项，无船承运备案6家；完成年度核查运输企业111家，运输船舶359艘；帮助港航企业纾困解难，完成2021年涨价补贴部分申报工作、涨价补贴部分分配建议方案及绩效指标。二是加强航道管养。争取到中央界河航道维护经费780万元，省级航道及渡口养护专项补助经费310万元，开展澜沧江对外开放水域重点航道巡查53次5858公里，确保重点航段通航保障率在95%以上。三是推动行业法治化建设。加快水路交通领域立法进程，依法履行事中事后监管职责，全面实施“双随机、一公开”监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省航务管理局共设置12个内设机构，包括：办公室、党群工作处、综合规划处、人事劳动处、资产财务处、安全监督处、运输管理处、基建管理处、科技信息处、港航管理处、政策法规处、纪检监察处。

（二）决算单位构成

纳入云南省航务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省航务管理局（本级）2022年末实有人员编制112人。其中：事业编制112人（含参公管理事业编制112人）；在职在编实有事业人员99人（含参公管理事业人员99人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休5人，退休88人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省航务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省航务管理局2022年度收入合计3709323950.58元。其中：财政拨款收入3709323950.58元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加3664544323.93元，增长8183.51%。其中：财政拨款收入增加3664544323.93元，增长8183.51%。主要原因是发行四个水运项目专项债券资金3684000000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省航务管理局2022年度支出合计3709298974.56元。其中：基本支出21088678.16元，占总支出的0.57%；项目支出3688210296.40元，占总支出的99.43%。与上年相比，支出合计增加3664527456.00元，增长8184.95%。其中：基本支出增加2392677.16元，增长12.80%；项目支出增加3662134778元，增长14044.34%，主要原因分析为基本支出增加是因工资调整增资导致工资福利支出增加，项目支出增加是因按照专项债券资金管理要求及时将四个水运项目专项债券资金3684000000.00元拨付到项目建设单位。

(一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省航务管理局本级机构正常运转的日常支出21088678.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18976609.08元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2112069.08元，占基本支出的10.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省航务管理局本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3688210296.40元。其中：基本建设类项目支出3684000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：按照专项债券资金管理要求及时将四个水运项目专项债券资金3684000000.00元拨付到项目建设单位，金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期工程项目及金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程项目正在进行工可修编工作，金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程项目及澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程项目按照工程建设计划开展具体工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省航务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出25298974.56元，占本年支出合计的0.68%。与上年相比减少19472544.44元，下降43.49%，主要原因分析为2021年安排的10000000.00元全省水运基础设施建设专项资金因政策到期后在2022年未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2558940.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于：工资福利支出中机关事业单位养老保险缴费1573833.60元、职业年金缴费254564.48元；其他商品和服务支出67842.10元；对其他个人和家庭的补助662700.00元。

2.交通运输（类）支出21211280.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于：工资福利支出中基本工资4430017.00元、津贴补贴5498242.00元、奖金5011498.00元、其他社会保险缴费17000元；商品和服务支出5677204.38元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费等）；资本性支出577319.00元（办公设备购置、专用设备购置等）。

3.住房保障（类）支出1528754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省航务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未发生公务接待支出，并按照厉行节约和严控三公经费的有关要求压缩公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算为0.00元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年未发生公务接待支出，并按照厉行节约和严控三公经费的有关要求压缩公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水路交通工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省航务管理局2022年机关运行经费支出2112069.08元，减少88512.64元，下降4.02%,主要原因为当年收回垫付水电费结转下一年使用，当年未形成实际支出，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政单位（含参照公务员管理的事业单位）购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省航务管理局资产总额3773267840.75元，其中，流动资产1520407.36元，固定资产原值71262899.11元、累计折旧26432337.48元、净值44830561.63元，在建工程3700078660.05元，无形资产原值405874.23元、累计摊销405874.23元、净值0元。

与上年相比，本年资产总额增加3680146190.92元，其中：流动资产减少4295769元，固定资产原值增加17494815.2元、累计折旧增加1356070.26元、净值增加16138744.94元，在建工程增加3668303214.98元，无形资产原值减少867155.68元、累计摊销减少867155.68元、净值减少0元。

2022年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产295项，账面原值1931828.94元，实现资产处置收入1274元；出租房屋2940.70平方米，账面原值7137716.06元，实现资产使用收入2960944.57元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额815496.40元，其中：政府采购货物支出815496.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

附件1:云南省航务管理局2022年部门决算表（本级）.pdf

附件2:云南省航务管理局2022年项目绩效自评表（本级）.pdf

附件3:云南省航务管理局2022年国有资产使用情况表（本级）.pdf